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中荷人寿关联交易信息报告[2021]24号
中荷人寿保险有限公司关于赎回嘉实基金货币市场型基金关联交易的信息披露公告
根据中国银保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》、《保险公司关联交易管理办法》及相关规定，现将赎回嘉实基金货币市场型基金关联交易的有关信息披露如下：
一、交易概述及交易标的基本情况
（一）交易概述
中荷人寿保险有限公司(以下简称“中荷人寿”)于2021年12月6日申请赎回关联方嘉实基金管理有限公司（以下简称“嘉实基金”）发行的“嘉实货币市场基金” (产品代码：070088)，并于2021年12月7日获得确认，确认金额35,514,859.73元，确认份额35,514,859.73份。截至2021年12月6日,本年度“嘉实货币市场基金”累计管理费为35,307.40 元。
（二）交易标的基本情况
基金名称：嘉实货币市场基金
基金简称：嘉实货币B
基金代码：070088
基金存续期：不定期
运作方式：契约型开放式
成立日期：2012年12月17日
募集价格：初始份额面值为1.00元
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
投资目标：力求资产的安全性和流动性，追求超过业绩比较基准的稳定收益。
基金投资范围：本基金投资于如下的金融工具：现金； 期限在一年以内(含一年)的银行定期存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
比较基准: 税后活期存款利率
风险收益特征：本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
二、交易各方的关联关系和关联方基本情况
（一）交易各方的关联关系
我司中方股东北京银行股份有限公司独立董事同时担任嘉实基金管理有限公司董事，依据《保险公司关联交易管理办法》（银保监发2019年[35]号）中对关联方的认定，嘉实基金管理有限公司属于持有我司5%以上股权的法人股东的董事施加重大影响的机构，因此嘉实基金管理有限公司是我司的关联方。
（二）关联方基本情况
关联法人名称：嘉实基金管理有限公司
成立日期：1999年3月25日
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：15,000万人民币。
统一社会信用代码：91310000700218879J
股东及出资比例情况：中诚信托有限责任公司（40%）、立信投资有限责任公司（30%）、DWS INVESTMENTS SINGAPORE LIMITED（30%）。
三、交易的具体情况
交易架构
本次交易为中荷人寿赎回关联方嘉实基金发行的“嘉实货币市场基金” (产品代码：070088)。
交易目的与财务影响
本次赎回“嘉实货币市场基金” (产品代码：070088)，未对公司本期和未来财务状况及经营成果造成重大影响。
定价政策
本基金的认购价格为每份基金份额人民币1.00元。申购和赎回采用“确定价”原则，即申购、赎回价格为每份基金份额1.00元。
定价依据
以 “嘉实货币市场基金” (产品代码：070088)招募说明书中统一规定的认/申购与赎回原则定价，与市场其他投资者投资该基金的定价方式遵循相同的依据。
交易价格
单位净值为1.0000元。
交易结算方式
转账结算。
协议生效条件、生效时间、履行期限
自赎回成功之日起生效，基金的存续期为不定期。
四、本年度与该关联方发生的资金运用类关联交易金额
本年度，与关联方嘉实基金累计金额为398,898.14元。
五、交易决策及审议情况
我司于2020年9月17日召开关联交易管理办公室现场会议，审议通过《关于资金运用类关联交易金额的计算方式及变化的议案》，同意投资于关联方发行的金融产品且基础资产不涉及其他关联方的资金运用类关联交易，以发行费或投资管理费计算交易金额。
本次交易属于2021年12月6日前确认申购嘉实基金发行的“嘉实货币市场基金” (产品代码：070088)的后续赎回交易，符合各项监管及公司制度流程要求。
根据我司关联交易管理办法和关联交易管理办公室决议，本次交易属于资金运用类一般关联交易，报关联交易办公室备案，符合各项监管及公司制度流程要求。
六、其他需要披露的信息
我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起10个工作日内，向中国银保监会反映。
中荷人寿保险有限公司
2021年12月7日
